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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 565.00 | 138 565.00 | | 138 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 861.00 | 543 952.00 | 168 909.00 | 712 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 281.00 | 295 296.00 | 6 984.00 | 302 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 707.00 | 977 814.00 | 175 893.00 | 1 153 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 232.00 | | 1 492 232.00 | 1 492 232.00 |
BZ Autres créances | 289 652.00 | 8 467.00 | 281 185.00 | 289 652.00 |
CF Disponibilités | 319 663.00 | | 319 663.00 | 319 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 928.00 | 8 467.00 | 2 097 461.00 | 2 105 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 635.00 | 986 281.00 | 2 273 354.00 | 3 259 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 12 410.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 035.00 | 119 526.00 | | -369 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388.00 | -495 970.00 | | 7 388.00 |
DL TOTAL (I) | -306 647.00 | -314 034.00 | | -306 647.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 15 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 15 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 531.00 | 123 383.00 | | 176 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 212.00 | 1 090 609.00 | | 1 175 212.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 153.00 | | 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 483.00 | 37 075.00 | | 20 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 001.00 | 2 401 220.00 | | 2 523 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 354.00 | 2 102 186.00 | | 2 273 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 283 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 283 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 759 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 31 814.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -31 814.00 | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 577.00 | 6 056 454.00 | | 6 303 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 189.00 | 6 552 424.00 | | 6 296 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 388.00 | -495 970.00 | | 7 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 000.00 | | | 1 153 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 000.00 | 140 000.00 | | 838 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | 6 000.00 | | 132 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 000.00 | 134 000.00 | | 706 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 000.00 | 2 523 000.00 | | 2 523 000.00 |