| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 183.00 | 135.00 | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 615.00 | 53 436.00 | 71 179.00 | 124 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 483.00 | 8 695.00 | 3 787.00 | 12 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 034.00 | 63 314.00 | 102 719.00 | 166 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 345.00 | | 159 345.00 | 159 345.00 |
BZ Autres créances | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 361.00 | | 202 361.00 | 202 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 395.00 | 63 314.00 | 305 081.00 | 368 395.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 038.00 | 65 187.00 | | 130 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 142.00 | 64 851.00 | | -248 142.00 |
DL TOTAL (I) | -112 604.00 | 135 538.00 | | -112 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 161.00 | 58 416.00 | | 231 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 15 246.00 | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 871.00 | 78 324.00 | | 35 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 598.00 | 88 222.00 | | 128 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 684.00 | 240 208.00 | | 417 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 081.00 | 375 746.00 | | 305 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 287.00 | | 37 747.00 | 128 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 562.00 | | 31 482.00 | 126 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 6 265.00 | 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 713.00 | 33 601.00 | | 29 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 440.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 970.00 | 33 161.00 | | 28 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 159 345.00 | 159 345.00 | | 159 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 327.00 | 30 815.00 | 105 114.00 | 170 327.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 132.00 | | | 155 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 545.00 | 197 545.00 | | 197 545.00 |
VW T.V.A. | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 685.00 | 278 172.00 | 105 114.00 | 417 685.00 |