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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 85.00 | 585.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 670.00 | 85.00 | 14 585.00 | 14 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 448 206.00 | | 448 206.00 | 448 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 149.00 | | 527 149.00 | 527 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 819.00 | 85.00 | 541 734.00 | 541 819.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 119.00 | -29 194.00 | | -151 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 436.00 | -12 035.00 | | 289 436.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 972.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 317.00 | -12 257.00 | | 150 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 497.00 | 376 285.00 | | 379 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 2 650.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | 3 720.00 | | 2 103.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 417.00 | 382 655.00 | | 391 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 734.00 | 370 398.00 | | 541 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 417.00 | 382 655.00 | | 391 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 753.00 | | | 550 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 336.00 | | | 562 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 768.00 | | | 243 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 612.00 | 3 687.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 380.00 | 3 687.00 | | 246 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 956.00 | -3 687.00 | | 315 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 456.00 | 32 627.00 | | 598 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 020.00 | 44 662.00 | | 309 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 436.00 | -12 035.00 | | 289 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 768.00 | | 14 670.00 | 243 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 768.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 768.00 | 14 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 768.00 | | 14 000.00 | 243 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 972.00 | 2 612.00 | 11 583.00 | 8 972.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 972.00 | 2 612.00 | 11 583.00 | 8 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 612.00 | 11 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 351 421.00 | 351 421.00 | | 351 421.00 |
VI Groupe et associés | 379 497.00 | 379 497.00 | | 379 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 293.00 | 448 293.00 | | 448 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 417.00 | 391 417.00 | | 391 417.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 86.00 | |