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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 143 711.00 | | 1 143 711.00 | 1 143 711.00 |
AP Constructions | 2 982 413.00 | 420 308.00 | 2 562 104.00 | 2 982 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 124.00 | 420 308.00 | 3 705 815.00 | 4 126 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 223 364.00 | | 223 364.00 | 223 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 625.00 | | 277 625.00 | 277 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 749.00 | 420 308.00 | 3 983 441.00 | 4 403 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 709.00 | -353 638.00 | | -488 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 332.00 | -135 070.00 | | 318 332.00 |
DL TOTAL (I) | -169 377.00 | -487 709.00 | | -169 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177 214.00 | 4 932 532.00 | | 3 177 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 1 235 326.00 | | 65 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
EA Autres dettes | 900 885.00 | 871 309.00 | | 900 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 818.00 | 7 041 567.00 | | 4 152 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 441.00 | 6 553 858.00 | | 3 983 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 374.00 | 7 041 567.00 | | 1 216 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 334.00 | 359 641.00 | | 6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468 196.00 | | 6 145.00 | 5 468 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 217.00 | 4 126 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348 014.00 | 4 126 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 196.00 | | 5 942.00 | 5 468 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 397.00 | 218 417.00 | 68 506.00 | 270 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 397.00 | 218 417.00 | 68 506.00 | 270 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 885.00 | 900 885.00 | | 900 885.00 |
UX Autres créances clients | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 170 880.00 | 234 436.00 | 947 053.00 | 3 170 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 569 892.00 | | | 1 569 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 818.00 | 1 216 374.00 | 947 053.00 | 4 152 818.00 |