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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 100.00 | 50 000.00 | 116 100.00 | 166 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 089.00 | 50 000.00 | 123 089.00 | 173 089.00 |
CU Autres participations | 166 100.00 | 50 000.00 | 116 100.00 | 166 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -38 608.00 | -41 141.00 | | -38 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 079.00 | 2 532.00 | | 39 079.00 |
DK Provisions réglementées | 4 300.00 | 3 550.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 970.00 | -32 858.00 | | 6 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 896.00 | 58 194.00 | | 41 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 916.00 | 104 616.00 | | 72 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 774.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | 11 932.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 118.00 | 175 517.00 | | 116 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 089.00 | 142 658.00 | | 123 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 698.00 | 860.00 | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 860.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -860.00 | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -868.00 | 4 068.00 | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 002.00 | 39 326.00 | | 45 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923.00 | 36 794.00 | | 5 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 079.00 | 2 532.00 | | 39 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 586.00 | | | 167 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 166 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 1 444.00 | 1 486.00 | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 1 444.00 | 1 486.00 | 43.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 550.00 | 750.00 | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 25 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 550.00 | 750.00 | 25 000.00 | 78 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 824.00 | 16 512.00 | 25 311.00 | 41 824.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 118.00 | 22 491.00 | 93 627.00 | 116 118.00 |