| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 900 236.00 | 197 153.00 | 703 083.00 | 900 236.00 |
040 Immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 918 869.00 | 197 153.00 | 721 716.00 | 918 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
060 Stock marchandises | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
072 Créances – Autres | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
084 Disponibilités | 214 392.00 | | 214 392.00 | 214 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 975.00 | | 338 975.00 | 338 975.00 |
110 Total général Actif | 1 257 844.00 | 197 153.00 | 1 060 691.00 | 1 257 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 226 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 462 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 859.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 760.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 835 983.00 | | | 835 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -671.00 | | | -671.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -671.00 | | | -671.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |