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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 758.00 | 27 091.00 | 20 667.00 | 47 758.00 |
040 Immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 160.00 | 28 058.00 | 45 102.00 | 73 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
072 Créances – Autres | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
084 Disponibilités | 120 113.00 | | 120 113.00 | 120 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 007.00 | | 158 007.00 | 158 007.00 |
110 Total général Actif | 231 167.00 | 28 058.00 | 203 109.00 | 231 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 636 913.00 | 830 146.00 | | 636 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 009.00 | 48 827.00 | | 7 009.00 |
230 Autres produits | 12 616.00 | 8 882.00 | | 12 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 538.00 | 887 855.00 | | 656 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 271.00 | 42 274.00 | | 32 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 127.00 | 162 588.00 | | 171 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 745.00 | 2 316.00 | | -3 745.00 |
242 Autres charges externes. | 126 205.00 | 271 737.00 | | 126 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 8 386.00 | | 4 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 751.00 | 219 653.00 | | 239 751.00 |
252 Charges sociales | 65 956.00 | 38 062.00 | | 65 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 699.00 | 8 321.00 | | 7 699.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 68.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 166.00 | 753 406.00 | | 644 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 372.00 | 134 449.00 | | 12 372.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 257.00 | | 302.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 291.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 746.00 | 725.00 | | 8 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 21 996.00 | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 209.00 | 111 693.00 | | 3 209.00 |