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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 225.00 | 9 524.00 | 12 701.00 | 22 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 725.00 | 12 024.00 | 12 701.00 | 24 725.00 |
BT Marchandises | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 082.00 | 298.00 | 16 784.00 | 17 082.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CF Disponibilités | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 358.00 | 298.00 | 78 060.00 | 78 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 083.00 | 12 322.00 | 90 761.00 | 103 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 526.00 | 35 218.00 | | 42 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 616.00 | 7 308.00 | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 58 142.00 | 53 526.00 | | 58 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 399.00 | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 40 216.00 | | 25 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 177.00 | 12 805.00 | | 5 177.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 619.00 | 53 529.00 | | 32 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 761.00 | 107 055.00 | | 90 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 866.00 | | 5 550.00 | 21 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691.00 | 24 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 24 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 866.00 | | 5 550.00 | 21 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 374.00 | 5 020.00 | 2 370.00 | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 374.00 | 5 020.00 | 2 370.00 | 9 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |