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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 141.00 | | 685 141.00 | 685 141.00 |
BZ Autres créances | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CF Disponibilités | 184 164.00 | | 184 164.00 | 184 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 144.00 | | 203 144.00 | 203 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 285.00 | | 888 285.00 | 888 285.00 |
CU Autres participations | 685 126.00 | | 685 126.00 | 685 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 384.00 | 179 206.00 | | 270 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 712.00 | 91 178.00 | | 92 712.00 |
DK Provisions réglementées | 4 106.00 | 3 081.00 | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 368 302.00 | 274 565.00 | | 368 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 829.00 | 346 270.00 | | 277 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 997.00 | 231 662.00 | | 232 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 432.00 | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 1 752.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 983.00 | 580 115.00 | | 519 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 285.00 | 854 680.00 | | 888 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 805.00 | 303 371.00 | | 311 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 1 026.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 1 026.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -1 026.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 001.00 | -3 041.00 | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 770.00 | 100 279.00 | | 100 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058.00 | 9 101.00 | | 8 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 712.00 | 91 178.00 | | 92 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 821.00 | | | 686 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 685 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 680.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 141.00 | | | 685 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 081.00 | 1 025.00 | | 3 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081.00 | 1 025.00 | | 3 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 829.00 | 69 651.00 | 208 178.00 | 277 829.00 |
VI Groupe et associés | 232 997.00 | 232 997.00 | | 232 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 983.00 | 311 805.00 | 208 178.00 | 519 983.00 |