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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 573.00 | 13 076.00 | 7 498.00 | 20 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 318.00 | 14 576.00 | 39 743.00 | 54 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
110 Total général Actif | 58 322.00 | 14 576.00 | 43 747.00 | 58 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 959.00 | 122 583.00 | | 128 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 384.00 | | |
230 Autres produits | 1 029.00 | 929.00 | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 989.00 | 123 896.00 | | 129 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 405.00 | 66 951.00 | | 73 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | -307.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 24 571.00 | 21 560.00 | | 24 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 702.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 410.00 | 18 022.00 | | 25 410.00 |
252 Charges sociales | 6 698.00 | 2 876.00 | | 6 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 2 032.00 | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 13.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 429.00 | 111 849.00 | | 133 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 440.00 | 12 048.00 | | -3 440.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 108.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 729.00 | 11 940.00 | | -3 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |