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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 830.00 | | 1 006 830.00 | 1 006 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 557.00 | 159 527.00 | 112 029.00 | 271 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 600.00 | 217 717.00 | 1 171 882.00 | 1 389 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 226.00 | 36 700.00 | 423 526.00 | 460 226.00 |
BZ Autres créances | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
CF Disponibilités | 472 697.00 | | 472 697.00 | 472 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 869.00 | 36 700.00 | 968 169.00 | 1 004 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 469.00 | 254 418.00 | 2 140 051.00 | 2 394 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 638 427.00 | | | 638 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 187.00 | | | 258 187.00 |
DL TOTAL (I) | 909 814.00 | | | 909 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 116.00 | | | 590 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 933.00 | | | 182 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 534.00 | | | 407 534.00 |
EA Autres dettes | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 237.00 | | | 1 230 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 051.00 | | | 2 140 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 237.00 | | | 1 230 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 127.00 | | 50 473.00 | 1 339 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 020.00 | | | 1 065 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 505.00 | | 48 052.00 | 223 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 602.00 | | 2 422.00 | 50 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 558.00 | 44 159.00 | | 173 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 198.00 | 992.00 | | 57 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 360.00 | 43 168.00 | | 116 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 971.00 | 7 131.00 | 46 402.00 | 75 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 971.00 | 7 131.00 | 46 402.00 | 75 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 971.00 | 7 131.00 | 46 402.00 | 75 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 131.00 | 46 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 933.00 | 182 933.00 | | 182 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 353.00 | 193 353.00 | | 193 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 460 226.00 | 460 226.00 | | 460 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 116.00 | 590 116.00 | | 590 116.00 |
VI Groupe et associés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 423.00 | 532 173.00 | 2 250.00 | 534 423.00 |
VW T.V.A. | 104 359.00 | 104 359.00 | | 104 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 237.00 | 1 230 237.00 | | 1 230 237.00 |