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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 816.00 | | 366 816.00 | 366 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 411.00 | 1 921.00 | 24 490.00 | 26 411.00 |
BZ Autres créances | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
CF Disponibilités | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 173.00 | 1 921.00 | 62 252.00 | 64 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 989.00 | 1 921.00 | 429 068.00 | 430 989.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
DL TOTAL (I) | 340 912.00 | | | 340 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 068.00 | | | 429 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 366 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 335 416.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
VI Groupe et associés | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |