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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 066.00 | 7 451.00 | 2 615.00 | 10 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 818.00 | 18 823.00 | 5 995.00 | 24 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 883.00 | 26 273.00 | 8 610.00 | 34 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
BZ Autres créances | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 444.00 | | 186 444.00 | 186 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 327.00 | 26 273.00 | 195 054.00 | 221 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 660.00 | 40 603.00 | | 25 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 923.00 | -4 943.00 | | 19 923.00 |
DL TOTAL (I) | 77 584.00 | 67 660.00 | | 77 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 3 367.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 961.00 | 22 300.00 | | 44 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 184.00 | 34 888.00 | | 39 184.00 |
EA Autres dettes | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 470.00 | 60 556.00 | | 117 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 054.00 | 128 216.00 | | 195 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 592.00 | | 493 592.00 | 493 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 592.00 | | 493 592.00 | 493 592.00 |
FM Production stockée | | | 25 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 608.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 608.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -608.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 735.00 | 381 632.00 | | 519 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 812.00 | 386 575.00 | | 499 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 923.00 | -4 943.00 | | 19 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 546.00 | 7 576.00 | | 11 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 526.00 | 6 747.00 | | 19 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | 6 747.00 | | 19 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 470.00 | 117 470.00 | | 117 470.00 |