| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 605 015.00 | | 605 015.00 | 605 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 014.00 | | 606 014.00 | 606 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 1 074 495.00 | | 1 074 495.00 | 1 074 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
CF Disponibilités | 2 241 306.00 | | 2 241 306.00 | 2 241 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 315.00 | | 3 472 315.00 | 3 472 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 329.00 | | 4 078 329.00 | 4 078 329.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 024.00 | 3 010 024.00 | | 3 010 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 351.00 | 18 378.00 | | 58 351.00 |
DG Autres réserves | 1 019 954.00 | 260 464.00 | | 1 019 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 600.00 | 799 463.00 | | -16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 729.00 | 4 088 329.00 | | 4 071 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 1 272.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 2 376.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567.00 | 3 837.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601.00 | 7 485.00 | | 6 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 329.00 | 4 095 814.00 | | 4 078 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 27 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 087 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 087 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 965.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 265 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 2 266 589.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 821 058.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 807.00 | 3 092 576.00 | | 21 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 407.00 | 2 293 114.00 | | 38 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 600.00 | 799 463.00 | | -16 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014.00 | | 605 000.00 | 1 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 605 000.00 | 1 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 782 969.00 | 782 969.00 | | 782 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 526.00 | 291 526.00 | | 291 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 495.00 | 1 074 495.00 | | 1 074 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |