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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 21 355.00 | 3 045.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 179.00 | 48 949.00 | 37 230.00 | 86 179.00 |
040 Immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 071.00 | 70 304.00 | 46 767.00 | 117 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
060 Stock marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 129 508.00 | | 129 508.00 | 129 508.00 |
084 Disponibilités | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 548.00 | | 195 548.00 | 195 548.00 |
110 Total général Actif | 312 619.00 | 70 304.00 | 242 315.00 | 312 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 421.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 415.00 | 3 672.00 | | 2 415.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 760.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 071.00 | 226 239.00 | | 181 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 666.00 | 3 500.00 | | 40 666.00 |
230 Autres produits | 12 037.00 | 28 413.00 | | 12 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 190.00 | 263 584.00 | | 236 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 804.00 | 3 089.00 | | 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 432.00 | -1 277.00 | | 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 976.00 | 17 040.00 | | 16 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 881.00 | 10.00 | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 57 834.00 | 63 136.00 | | 57 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 1 720.00 | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 219.00 | 118 980.00 | | 69 219.00 |
252 Charges sociales | 10 839.00 | 19 667.00 | | 10 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 869.00 | 13 179.00 | | 12 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 744.00 | 6 614.00 | | 3 744.00 |
262 Autres charges | 44 521.00 | 12 431.00 | | 44 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 448.00 | 254 588.00 | | 220 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 742.00 | 8 996.00 | | 15 742.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 612.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 099.00 | 13 395.00 | | 13 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 293.00 | | | 114 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 614.00 | | | 6 614.00 |