| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 619.00 | 5 400.00 | 10 219.00 | 15 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 093.00 | 456 469.00 | 411 624.00 | 868 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 925.00 | 461 869.00 | 479 056.00 | 940 925.00 |
BZ Autres créances | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 489.00 | | 473 489.00 | 473 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 414.00 | 461 869.00 | 952 545.00 | 1 414 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 961.00 | 174 978.00 | | 198 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 340.00 | 23 983.00 | | 32 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 356.00 | 230 356.00 | | 190 356.00 |
DL TOTAL (I) | 430 457.00 | 438 117.00 | | 430 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 903.00 | 426 355.00 | | 323 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 010.00 | 45 929.00 | | 25 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 519.00 | 8 659.00 | | 148 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 835.00 | 73 392.00 | | 22 835.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 088.00 | 554 336.00 | | 522 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 545.00 | 992 453.00 | | 952 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 186.00 | 363 156.00 | | 314 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 615.00 | | 10 310.00 | 930 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 402.00 | | 10 310.00 | 873 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 600.00 | 88 269.00 | | 373 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 600.00 | 88 269.00 | | 373 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 903.00 | 116 000.00 | 207 903.00 | 323 903.00 |
VI Groupe et associés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VP Divers | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 088.00 | 314 186.00 | 207 903.00 | 522 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | 7 260.00 | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 947.00 | 8 638.00 | | 8 947.00 |
ST Autres comptes | 104 605.00 | 99 592.00 | | 104 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 561.00 | 195 220.00 | | 237 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 526.00 | 13 129.00 | | 9 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 543.00 | 17 809.00 | | 17 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 599.00 | 25 069.00 | | 21 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 455.00 | 228 347.00 | | 221 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 872.00 | 40 207.00 | | 70 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 639.00 | 316 579.00 | | 360 639.00 |