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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 228.00 | 8 409.00 | 5 818.00 | 14 228.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 378.00 | 8 409.00 | 5 968.00 | 14 378.00 |
060 Stock marchandises | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
084 Disponibilités | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
110 Total général Actif | 67 840.00 | 8 409.00 | 59 431.00 | 67 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 232.00 | 83 875.00 | | 121 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 076.00 | 25 635.00 | | 42 076.00 |
230 Autres produits | 7 018.00 | 8 023.00 | | 7 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 326.00 | 117 534.00 | | 170 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 906.00 | 2 313.00 | | -1 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 494.00 | 31 841.00 | | 56 494.00 |
242 Autres charges externes. | 55 950.00 | 39 848.00 | | 55 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 2 278.00 | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 325.00 | 23 492.00 | | 27 325.00 |
252 Charges sociales | 5 887.00 | 4 341.00 | | 5 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | 1 857.00 | | 1 997.00 |
262 Autres charges | 6 215.00 | 13 247.00 | | 6 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 832.00 | 119 216.00 | | 153 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 494.00 | -1 682.00 | | 16 494.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 460.00 | -1 650.00 | | 16 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 748.00 | | | 8 748.00 |