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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 774.00 | 30 430.00 | 109 344.00 | 139 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 138.00 | 30 430.00 | 124 709.00 | 155 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 911.00 | 4 876.00 | 190 035.00 | 194 911.00 |
BZ Autres créances | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
CF Disponibilités | 560 968.00 | | 560 968.00 | 560 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 167.00 | 4 876.00 | 842 291.00 | 847 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 305.00 | 35 306.00 | 967 000.00 | 1 002 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 232 325.00 | 109 556.00 | | 232 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 512.00 | 152 769.00 | | 172 512.00 |
DL TOTAL (I) | 470 836.00 | 328 325.00 | | 470 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 772.00 | 15 138.00 | | 11 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179.00 | 6 867.00 | | 8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 74 297.00 | | 94 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 620.00 | 143 568.00 | | 201 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
EA Autres dettes | 135 908.00 | 18 988.00 | | 135 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 163.00 | 258 859.00 | | 496 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 000.00 | 587 183.00 | | 967 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 830.00 | 247 192.00 | | 487 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 138.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 374.00 | | 301 489.00 | 119 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 724.00 | 155 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 724.00 | 139 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 182.00 | | 301 316.00 | 104 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 191.00 | | 173.00 | 15 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 024.00 | 26 448.00 | 34 042.00 | 38 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 024.00 | 26 448.00 | 34 042.00 | 38 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 620.00 | 201 620.00 | | 201 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 908.00 | 135 908.00 | | 135 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 194 911.00 | 194 911.00 | | 194 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 667.00 | 3 333.00 | 8 333.00 | 11 667.00 |
VI Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 239.00 | 286 199.00 | 40.00 | 286 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 163.00 | 487 830.00 | 8 333.00 | 496 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 593 779.00 | | | 1 593 779.00 |