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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 802.00 | 201.00 | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 785.00 | 37 774.00 | 74 012.00 | 111 785.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 434.00 | 38 576.00 | 104 858.00 | 143 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
072 Créances – Autres | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
084 Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
088 Caisse | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
110 Total général Actif | 190 231.00 | 38 576.00 | 151 655.00 | 190 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 662.00 | 240 094.00 | | 141 662.00 |
224 Production immobilisée | | 11 165.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 3 574.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 888.00 | 254 833.00 | | 166 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 823.00 | 89 248.00 | | 58 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 186.00 | 640.00 | | -3 186.00 |
242 Autres charges externes. | 60 684.00 | 68 704.00 | | 60 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | 7 253.00 | | 5 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 893.00 | 53 740.00 | | 55 893.00 |
252 Charges sociales | -7 986.00 | 1 756.00 | | -7 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 278.00 | 10 790.00 | | 12 278.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 501.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 354.00 | 232 632.00 | | 182 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 466.00 | 22 201.00 | | -15 466.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | 51.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | 1 975.00 | | 1 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 522.00 | 1 014.00 | | 9 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 889.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 441.00 | 16 374.00 | | -26 441.00 |