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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 562 703.00 | | 2 562 703.00 | 2 562 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 703.00 | | 2 562 703.00 | 2 562 703.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 193.00 | | 2 573 193.00 | 2 573 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 341.00 | -1 500.00 | | -52 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 174.00 | -50 841.00 | | -19 174.00 |
DL TOTAL (I) | -61 514.00 | -42 341.00 | | -61 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 931.00 | | | 2 613 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 53 517.00 | | 18 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 707.00 | 53 517.00 | | 2 634 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 193.00 | 11 176.00 | | 2 573 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 991.00 | 50 841.00 | | 56 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 174.00 | -50 841.00 | | -19 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 562 703.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 562 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UP Prêts | 2 562 703.00 | | 2 562 703.00 | 2 562 703.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 931.00 | 56 265.00 | 2 557 666.00 | 2 613 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 559 958.00 | | | 2 559 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 318.00 | 1 615.00 | 2 562 703.00 | 2 564 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 707.00 | 77 002.00 | 2 557 666.00 | 2 634 707.00 |