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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 2 950.00 | 7 360.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 953.00 | 40 784.00 | 188 168.00 | 228 953.00 |
040 Immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 638.00 | 43 734.00 | 369 904.00 | 413 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
084 Disponibilités | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 591.00 | | 150 591.00 | 150 591.00 |
110 Total général Actif | 564 229.00 | 43 734.00 | 520 495.00 | 564 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41.00 | | | 41.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41.00 | | | 41.00 |
214 Production vendue de biens – France | 750 110.00 | | | 750 110.00 |
230 Autres produits | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 254.00 | | | 775 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 477.00 | | | 239 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 152 595.00 | | | 152 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 933.00 | | | 275 933.00 |
252 Charges sociales | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 607.00 | | | 783 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
294 Charges financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 242.00 | | | 10 242.00 |