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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 723.00 | 19 656.00 | 12 067.00 | 31 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 853.00 | 38 126.00 | 71 726.00 | 109 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 996.00 | 45 907.00 | 102 090.00 | 147 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
BN En cours de production de biens | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 156.00 | | 385 156.00 | 385 156.00 |
BZ Autres créances | 460 556.00 | | 460 556.00 | 460 556.00 |
CF Disponibilités | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 322.00 | | 585 322.00 | 585 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 319.00 | 45 907.00 | 687 412.00 | 733 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 58 310.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
DH Report à nouveau | 145 028.00 | 145 951.00 | | 145 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | 47 111.00 | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 276 863.00 | 257 203.00 | | 276 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 816.00 | 44 544.00 | | 43 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 129.00 | 5 850.00 | | 13 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 027.00 | 75 927.00 | | 229 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 32 835.00 | | 43 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 611.00 | 53 273.00 | | 76 611.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 12 362.00 | | 2 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 549.00 | 224 792.00 | | 410 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 412.00 | 481 996.00 | | 687 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 862.00 | 12 045.00 | | 33 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 082.00 | 12 045.00 | | 26 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 817.00 | 11 357.00 | 32 460.00 | 43 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 240.00 | 231 240.00 | | 231 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
UX Autres créances clients | 385 156.00 | 385 156.00 | | 385 156.00 |
VI Groupe et associés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 763.00 | 459 399.00 | 25 363.00 | 484 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 723.00 | 376 263.00 | 32 460.00 | 408 723.00 |