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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 200.00 | 125.00 | 2 075.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 5 210.00 | 258.00 | 4 952.00 | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 724.00 | 7 089.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 225.00 | 3 379.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 827.00 | 1 332.00 | 17 495.00 | 18 827.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 036.00 | 3 119.00 | 56 917.00 | 60 036.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 188.00 | 3 119.00 | 85 069.00 | 88 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 016.00 | 4 451.00 | 102 565.00 | 107 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 180.00 | 79.00 | | 23 180.00 |
DL TOTAL (I) | 23 261.00 | 80.00 | | 23 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 3 476.00 | | 6 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 339.00 | 10 337.00 | | 27 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 304.00 | 13 813.00 | | 79 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 565.00 | 13 893.00 | | 102 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 085.00 | 13 813.00 | | 61 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 513.00 | | 306 513.00 | 306 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 513.00 | | 306 513.00 | 306 513.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 14.00 | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 197.00 | 141 933.00 | | 309 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 016.00 | 141 853.00 | | 286 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 180.00 | 79.00 | | 23 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 18 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 18 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 866.00 | 534.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 677.00 | 7 458.00 | 18 219.00 | 25 677.00 |
VI Groupe et associés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 304.00 | 61 085.00 | 18 219.00 | 79 304.00 |