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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 486.00 | 114.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 535.00 | 48 563.00 | 9 972.00 | 58 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 287.00 | 66 524.00 | 67 763.00 | 134 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 277.00 | 116 573.00 | 80 704.00 | 197 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 024.00 | 116 573.00 | 100 451.00 | 217 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 966.00 | -56 090.00 | | -63 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 522.00 | -7 876.00 | | -1 522.00 |
DL TOTAL (I) | -62 488.00 | -60 966.00 | | -62 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 214.00 | 62 036.00 | | 40 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 357.00 | 119 737.00 | | 119 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 3 777.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | 1 480.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 939.00 | 187 030.00 | | 162 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 451.00 | 126 063.00 | | 100 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 805.00 | 140 550.00 | | 143 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | 73.00 | | 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | 1 378.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | 2 445.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 2 445.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505.00 | -2 445.00 | | -2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 187.00 | 60 464.00 | | 79 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 709.00 | 68 340.00 | | 80 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 522.00 | -7 876.00 | | -1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 277.00 | | | 197 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 402.00 | 18 171.00 | | 98 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 320.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 236.00 | 17 851.00 | | 97 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 214.00 | 21 080.00 | 19 134.00 | 40 214.00 |
VI Groupe et associés | 119 357.00 | 119 357.00 | | 119 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104.00 | 2 249.00 | 2 855.00 | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 939.00 | 143 805.00 | 19 134.00 | 162 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 75.00 | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | 3 088.00 | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 9 708.00 | 8 773.00 | | 9 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 494.00 | 15 300.00 | | 20 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51.00 | 11.00 | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 373.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | 448.00 | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 272.00 | 4 934.00 | | 3 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 748.00 | 2 772.00 | | 3 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 352.00 | 27 172.00 | | 35 352.00 |