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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 719.00 | 56 031.00 | 53 688.00 | 109 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 219.00 | 57 531.00 | 88 688.00 | 146 219.00 |
060 Stock marchandises | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
084 Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
110 Total général Actif | 176 751.00 | 57 531.00 | 119 220.00 | 176 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 125.00 | 155 961.00 | | 153 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 155.00 | 16 000.00 | | 50 155.00 |
230 Autres produits | 13 944.00 | 4 323.00 | | 13 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 224.00 | 176 285.00 | | 217 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 523.00 | 75 717.00 | | 72 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 412.00 | 499.00 | | 3 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 955.00 | 5 083.00 | | 4 955.00 |
242 Autres charges externes. | 28 587.00 | 49 778.00 | | 28 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 1 412.00 | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 996.00 | 32 441.00 | | 42 996.00 |
252 Charges sociales | 21 332.00 | 13 654.00 | | 21 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 875.00 | 15 393.00 | | 12 875.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 024.00 | 193 981.00 | | 188 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 200.00 | -17 697.00 | | 29 200.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | 673.00 | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 256.00 | -18 414.00 | | 27 256.00 |