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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 530.00 | 96 806.00 | 152 724.00 | 249 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 161.00 | 96 806.00 | 245 355.00 | 342 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 530.00 | 96 806.00 | 152 724.00 | 249 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | -120 262.00 | -111 773.00 | | -120 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 081.00 | -8 489.00 | | 74 081.00 |
DL TOTAL (I) | -19 574.00 | -93 656.00 | | -19 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 271.00 | 94 679.00 | | 58 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 218.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 274.00 | 8 160.00 | | 10 274.00 |
EA Autres dettes | 186 665.00 | 157 335.00 | | 186 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 929.00 | 263 392.00 | | 264 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 355.00 | 169 736.00 | | 245 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 118.00 | 206 491.00 | | 245 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 336.00 | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 000.00 | 125 485.00 | | 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 918.00 | 133 975.00 | | 103 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 082.00 | -8 490.00 | | 74 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 530.00 | | | 249 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 530.00 | | | 249 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 665.00 | 186 665.00 | | 186 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 272.00 | 38 461.00 | 19 811.00 | 58 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 930.00 | 245 119.00 | 19 811.00 | 264 930.00 |