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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 518.00 | 998.00 | 520.00 | 1 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 9 405.00 | 9 111.00 | 18 515.00 |
040 Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 564.00 | 10 403.00 | 21 161.00 | 31 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
060 Stock marchandises | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
072 Créances – Autres | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
084 Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
110 Total général Actif | 110 163.00 | 10 403.00 | 99 760.00 | 110 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 048.00 | 183 925.00 | | 189 048.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 050.00 | 183 927.00 | | 189 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 970.00 | 106 453.00 | | 115 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 782.00 | -2 555.00 | | -1 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 021.00 | 1 413.00 | | 2 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | 375.00 | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 37 785.00 | 40 957.00 | | 37 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 4 024.00 | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 135.00 | 31 348.00 | | 29 135.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | 443.00 | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 747.00 | 3 399.00 | | 3 747.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 231.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 124.00 | 186 088.00 | | 190 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 074.00 | -2 161.00 | | -1 074.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 78.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
294 Charges financières | 3 112.00 | 1 738.00 | | 3 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 479.00 | -3 820.00 | | 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 716.00 | | | 22 716.00 |