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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164.00 | 482.00 | 5 682.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 243.00 | 81 106.00 | 343 137.00 | 424 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 945.00 | 81 588.00 | 351 356.00 | 432 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BZ Autres créances | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CF Disponibilités | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 189.00 | 81 588.00 | 475 601.00 | 557 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 287.00 | 1 222.00 | | 12 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 436.00 | 11 065.00 | | 58 436.00 |
DL TOTAL (I) | 92 723.00 | 34 287.00 | | 92 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 999.00 | 219 387.00 | | 175 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | 122 000.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 899.00 | 62 163.00 | | 49 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 461.00 | 45 371.00 | | 69 461.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 878.00 | 454 439.00 | | 382 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 601.00 | 488 726.00 | | 475 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 288.00 | 278 440.00 | | 251 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 003.00 | | 699 003.00 | 699 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 003.00 | | 699 003.00 | 699 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 070.00 | 576 781.00 | | 701 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 634.00 | 565 716.00 | | 642 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 436.00 | 11 065.00 | | 58 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 815.00 | | 5 130.00 | 427 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 415.00 | | 4 992.00 | 425 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 138.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 276.00 | 29 312.00 | | 52 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 276.00 | 29 312.00 | | 52 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 999.00 | 44 410.00 | 131 589.00 | 175 999.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 878.00 | 251 288.00 | 131 589.00 | 382 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 229.00 | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 248.00 | 9 898.00 | | 12 248.00 |
ST Autres comptes | 48 903.00 | 60 049.00 | | 48 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 222.00 | 44 181.00 | | 47 222.00 |
YW Taxe professionnelle | | 352.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 2 581.00 | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 261.00 | 35 668.00 | | 40 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 214.00 | 41 258.00 | | 39 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 373.00 | 114 128.00 | | 108 373.00 |