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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 298 238.00 | 66 222.00 | 2 232 016.00 | 2 298 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BZ Autres créances | 126 915.00 | | 126 915.00 | 126 915.00 |
CF Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 435 612.00 | 66 222.00 | 2 369 390.00 | 2 435 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 612.00 | 66 222.00 | 2 369 390.00 | 2 435 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 940.00 | 51 977.00 | | 77 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 297.00 | 25 962.00 | | -50 297.00 |
DL TOTAL (I) | 38 642.00 | 88 940.00 | | 38 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 734.00 | 267 949.00 | | 1 429 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 422.00 | 300 368.00 | | 258 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 975.00 | 320 000.00 | | 386 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 817.00 | 117 246.00 | | 136 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | 7 494.00 | | 583.00 |
EA Autres dettes | 118 216.00 | 123 022.00 | | 118 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 748.00 | 1 136 079.00 | | 2 330 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 390.00 | 1 225 018.00 | | 2 369 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 038.00 | 616 079.00 | | 1 224 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429 734.00 | 267 949.00 | | 1 429 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 61 222.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 61 222.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 61 222.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 817.00 | 136 817.00 | | 136 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
VB T. V. A. | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 734.00 | 1 086 637.00 | 343 097.00 | 1 429 734.00 |
VI Groupe et associés | 258 422.00 | | 258 422.00 | 258 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 161 205.00 | | | 1 161 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 773.00 | 1 224 038.00 | 719 735.00 | 1 943 773.00 |