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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 381.00 | 26 396.00 | 35 984.00 | 62 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 195.00 | 15 580.00 | 50 614.00 | 66 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 900.00 | 35 593.00 | 16 306.00 | 51 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 627.00 | 99 220.00 | 155 406.00 | 254 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 154.00 | 176 791.00 | 259 362.00 | 436 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
BZ Autres créances | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
CF Disponibilités | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 756.00 | | 143 756.00 | 143 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 848.00 | | 286 848.00 | 286 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 507.00 | 176 791.00 | 557 716.00 | 734 507.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 877.00 | | | 254 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 765.00 | | | 551 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 716.00 | | | 557 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 133.00 | | | 385 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 763.00 | | 919 763.00 | 919 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 763.00 | | 919 763.00 | 919 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 024.00 | |
GE Autres charges | | | 75 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 199.00 | | | -9 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 843.00 | | | 941 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 938.00 | | | 940 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904.00 | | | 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 250.00 | | | 182 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 701.00 | | 2 454.00 | 433 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 074.00 | | 2 454.00 | 304 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 409.00 | 51 382.00 | | 125 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 201.00 | 11 777.00 | | 30 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 208.00 | 39 606.00 | | 95 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 459.00 | 70 560.00 | 160 899.00 | 231 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 502.00 | | | 182 502.00 |
VP Divers | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 218.00 | 266 168.00 | 50.00 | 266 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 033.00 | 385 134.00 | 160 899.00 | 546 033.00 |