| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 935 500.00 | | 935 500.00 | 935 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 900.00 | | 943 900.00 | 943 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
BZ Autres créances | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 097.00 | | 123 097.00 | 123 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 997.00 | | 1 066 997.00 | 1 066 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 768.00 | 200 680.00 | | 317 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 672.00 | 117 088.00 | | 119 672.00 |
DL TOTAL (I) | 492 440.00 | 372 768.00 | | 492 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 348.00 | 447 448.00 | | 333 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 680.00 | 185 183.00 | | 185 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 8 922.00 | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 800.00 | 61 888.00 | | 31 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 557.00 | 703 441.00 | | 574 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 997.00 | 1 076 209.00 | | 1 066 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 900.00 | | 27 000.00 | 916 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 900.00 | | 27 000.00 | 916 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 348.00 | 131 010.00 | 202 338.00 | 333 348.00 |
VI Groupe et associés | 185 680.00 | 185 680.00 | | 185 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
VW T.V.A. | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 557.00 | 372 219.00 | 202 338.00 | 574 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 422.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 716.00 | 4 394.00 | | 5 716.00 |
ST Autres comptes | 15 401.00 | 21 315.00 | | 15 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 950.00 | 4 200.00 | | 5 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 708.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | 2 129.00 | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 286.00 | 19 859.00 | | 42 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030.00 | 5 157.00 | | 1 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 067.00 | 29 909.00 | | 27 067.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |