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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 112.00 | 4 382.00 | 3 730.00 | 8 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 449.00 | 22 015.00 | 67 434.00 | 89 449.00 |
040 Immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 279.00 | 26 397.00 | 77 882.00 | 104 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
072 Créances – Autres | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
084 Disponibilités | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 575.00 | | 111 575.00 | 111 575.00 |
110 Total général Actif | 215 853.00 | 26 397.00 | 189 457.00 | 215 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 412.00 | | | 412.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 998.00 | | | 998.00 |