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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 540.00 | 160.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
AP Constructions | 1 520 412.00 | 306 515.00 | 1 213 896.00 | 1 520 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 813.00 | 151 565.00 | 80 247.00 | 231 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 468.00 | 131 428.00 | 379 040.00 | 510 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 548.00 | 595 049.00 | 1 804 499.00 | 2 399 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CF Disponibilités | 577 243.00 | | 577 243.00 | 577 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 601.00 | | 620 601.00 | 620 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 150.00 | 595 049.00 | 2 425 100.00 | 3 020 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 617.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 46 857.00 | 46 042.00 | | 46 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 191.00 | 857.00 | | 111 191.00 |
DL TOTAL (I) | 210 710.00 | 99 518.00 | | 210 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 527.00 | 1 744 359.00 | | 1 636 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 906.00 | 393 422.00 | | 392 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 173.00 | 25 521.00 | | 61 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 109.00 | 65 871.00 | | 121 109.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 390.00 | 2 237 223.00 | | 2 214 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 100.00 | 2 336 741.00 | | 2 425 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 244 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 244 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 279.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 654.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 50 654.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 2 319.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 183.00 | 2 319.00 | | 15 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 798.00 | 48 336.00 | | -14 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -450.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 479.00 | 890 427.00 | | 1 389 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 288.00 | 889 569.00 | | 1 278 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 192.00 | 858.00 | | 111 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 430.00 | | 75 211.00 | 2 346 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 092.00 | 2 399 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 245.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 2 262 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 810.00 | | | 136 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 330.00 | | 75 211.00 | 2 189 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 572.00 | 141 570.00 | 22 092.00 | 475 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 1 041.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 827.00 | 140 529.00 | 1 847.00 | 450 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 528.00 | 370 502.00 | 619 877.00 | 1 636 528.00 |
VI Groupe et associés | 392 907.00 | 392 907.00 | | 392 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 047.00 | | | 111 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 391.00 | 948 365.00 | 619 877.00 | 2 214 391.00 |