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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 358.00 | 2 142.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 1 358.00 | 52 642.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 300.00 | 1 358.00 | 82 942.00 | 84 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 198.00 | 16 829.00 | | -8 198.00 |
DL TOTAL (I) | 18 630.00 | 26 829.00 | | 18 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 700.00 | 47 404.00 | | 39 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 647.00 | 7 608.00 | | 13 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | 3 871.00 | | 8 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392.00 | 8 108.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 311.00 | 66 992.00 | | 64 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 942.00 | 93 820.00 | | 82 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 412.00 | 27 315.00 | | 32 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 029.00 | 105 077.00 | | 82 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 227.00 | 88 248.00 | | 90 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 198.00 | 16 829.00 | | -8 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 700.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 700.00 | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 676.00 | 7 777.00 | 31 899.00 | 39 676.00 |
VI Groupe et associés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 311.00 | 32 412.00 | 31 899.00 | 64 311.00 |