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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 412 841.00 | | 412 841.00 | 412 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 841.00 | | 412 841.00 | 412 841.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 839.00 | | 421 839.00 | 421 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 269 918.00 | 267 886.00 | | 269 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 565.00 | 2 033.00 | | 5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 276 583.00 | 271 018.00 | | 276 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 902.00 | 103 377.00 | | 86 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 326.00 | 41 294.00 | | 54 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 013.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 255.00 | 148 684.00 | | 145 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 839.00 | 419 703.00 | | 421 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 779.00 | 62 589.00 | | 75 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 166.00 | | | 414 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 166.00 | | | 414 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 944.00 | | | 164 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 944.00 | | | 164 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 222.00 | | | 249 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520.00 | 5 582.00 | | 8 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955.00 | 3 549.00 | | 2 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 565.00 | 2 033.00 | | 5 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 841.00 | | | 412 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 841.00 | | | 412 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 095.00 | 16 619.00 | 69 476.00 | 86 095.00 |
VI Groupe et associés | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 255.00 | 75 779.00 | 69 476.00 | 145 255.00 |