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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 826.00 | | 718 826.00 | 718 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 704.00 | 26 389.00 | 15 315.00 | 41 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 923.00 | 27 034.00 | 767 889.00 | 794 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 119 308.00 | | 119 308.00 | 119 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 817.00 | | 206 817.00 | 206 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 740.00 | 27 034.00 | 974 706.00 | 1 001 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 171 707.00 | 129 830.00 | | 171 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 283.00 | 59 877.00 | | 58 283.00 |
DL TOTAL (I) | 467 590.00 | 427 307.00 | | 467 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 675.00 | 347 972.00 | | 276 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 843.00 | 63 597.00 | | 18 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 32 030.00 | | 44 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 078.00 | 129 556.00 | | 139 078.00 |
EA Autres dettes | 28 459.00 | 16 164.00 | | 28 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 116.00 | 589 320.00 | | 507 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 706.00 | 1 016 627.00 | | 974 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 717.00 | | 3 206.00 | 791 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 503.00 | | | 746 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | 3 206.00 | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 580.00 | 87 509.00 | 6 071.00 | 93 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 440.00 | 230 440.00 | | 230 440.00 |