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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 191.00 | 8 272.00 | 919.00 | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 484.00 | 57 174.00 | 31 309.00 | 88 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 870.00 | 27 122.00 | 34 748.00 | 61 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 725.00 | 92 568.00 | 89 157.00 | 181 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 569.00 | | 362 569.00 | 362 569.00 |
BZ Autres créances | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CF Disponibilités | 152 461.00 | | 152 461.00 | 152 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 237.00 | | 567 237.00 | 567 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 961.00 | 92 568.00 | 656 393.00 | 748 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 207.00 | 76 501.00 | | 111 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 575.00 | 34 453.00 | | -99 575.00 |
DL TOTAL (I) | 17 132.00 | 116 454.00 | | 17 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 830.00 | 73 307.00 | | 361 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 62.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 528.00 | 57 207.00 | | 80 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 353.00 | 208 966.00 | | 196 353.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 127 715.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 261.00 | 467 257.00 | | 639 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 393.00 | 583 711.00 | | 656 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 342.00 | 393 950.00 | | 602 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 438.00 | | 21 706.00 | 173 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 646.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 419.00 | 181 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 150 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 422.00 | | 21 706.00 | 129 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 818.00 | 34 012.00 | 262.00 | 58 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 433.00 | 1 838.00 | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 385.00 | 32 173.00 | 262.00 | 52 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 362 569.00 | 362 569.00 | | 362 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 830.00 | 324 910.00 | 36 920.00 | 361 830.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 834.00 | 376 834.00 | | 376 834.00 |
VW T.V.A. | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 261.00 | 602 342.00 | 36 920.00 | 639 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 797.00 | 10 209.00 | | 15 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | 18 416.00 | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 293 050.00 | 364 085.00 | | 293 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 947.00 | 41 976.00 | | 43 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
YT Sous‐traitance | 76 490.00 | 131 612.00 | | 76 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 880.00 | 37 349.00 | | 101 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | 4 616.00 | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 250.00 | 14 825.00 | | 18 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 544.00 | 298 433.00 | | 240 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 511.00 | 89 275.00 | | 106 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 569.00 | 593 437.00 | | 523 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |