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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 192.00 | 474.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 119.00 | 13 859.00 | 30 259.00 | 44 119.00 |
BF Prêts | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 987.00 | 14 052.00 | 52 934.00 | 66 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 459.00 | 14 052.00 | 113 407.00 | 127 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DL TOTAL (I) | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 163.00 | | | 282 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 096.00 | | | 269 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 069.00 | 6 250.00 | 19 667.00 | 41 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | 559.00 | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | | 19 108.00 | 25 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | 6 250.00 | | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771.00 | 10 280.00 | | 3 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 141.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 10 139.00 | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UP Prêts | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 638.00 | | | -10 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VP Divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 092.00 | 56 891.00 | 22 200.00 | 79 092.00 |
VW T.V.A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 367.00 | 52 729.00 | 10 638.00 | 63 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
ZE Dividendes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 075.00 | | | 111 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |