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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 159.00 | 147 010.00 | 210 149.00 | 357 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 981.00 | 237 037.00 | 410 944.00 | 647 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 007.00 | 384 047.00 | 627 960.00 | 1 012 007.00 |
BT Marchandises | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 475.00 | | 552 475.00 | 552 475.00 |
BZ Autres créances | 315 901.00 | | 315 901.00 | 315 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101 042.00 | | 2 101 042.00 | 2 101 042.00 |
CF Disponibilités | 837 232.00 | | 837 232.00 | 837 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 871.00 | | 3 865 871.00 | 3 865 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 878.00 | 384 047.00 | 4 493 831.00 | 4 877 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 424 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 591.00 | 466 016.00 | | 442 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 950.00 | 1 575.00 | | -93 950.00 |
DL TOTAL (I) | 807 641.00 | 891 591.00 | | 807 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 530 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 530 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 814.00 | 507 757.00 | | 1 928 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 890.00 | 613 293.00 | | 344 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 157.00 | 896 426.00 | | 406 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 977.00 | | |
EA Autres dettes | 1 003 858.00 | 437 956.00 | | 1 003 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 190.00 | 2 612 080.00 | | 3 686 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 831.00 | 4 033 780.00 | | 4 493 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 524.00 | | 237 483.00 | 774 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 022.00 | | 237 118.00 | 768 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 631.00 | 146 416.00 | | 237 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 631.00 | 146 416.00 | | 237 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 890.00 | 344 890.00 | | 344 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 157.00 | 406 157.00 | | 406 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 330.00 | 1 006 330.00 | | 1 006 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552 475.00 | 552 475.00 | | 552 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 814.00 | 84 555.00 | 1 844 259.00 | 1 928 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 307.00 | 911 942.00 | 365.00 | 912 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 190.00 | 1 841 932.00 | 1 844 259.00 | 3 686 190.00 |