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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 423.00 | 800.00 | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AN Terrains | 17 204.00 | 5 175.00 | 12 028.00 | 17 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 037.00 | 52 260.00 | 47 777.00 | 100 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 192.00 | 48 705.00 | 16 487.00 | 65 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 658.00 | 106 564.00 | 334 093.00 | 440 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 318.00 | | 133 318.00 | 133 318.00 |
BN En cours de production de biens | 88 770.00 | | 88 770.00 | 88 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 897.00 | 13 804.00 | 1 093.00 | 14 897.00 |
BZ Autres créances | 288 022.00 | | 288 022.00 | 288 022.00 |
CF Disponibilités | 260 750.00 | | 260 750.00 | 260 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 592.00 | 13 804.00 | 773 788.00 | 787 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 250.00 | 120 368.00 | 1 107 882.00 | 1 228 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 746.00 | | | 285 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 812.00 | | | -143 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 930.00 | | | -140 930.00 |
DL TOTAL (I) | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 273.00 | | | 470 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 229.00 | | | 458 229.00 |
EA Autres dettes | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 625.00 | | | 1 062 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 882.00 | | | 1 107 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 578.00 | | | 677 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 696.00 | | 7 961.00 | 432 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 224.00 | | | 258 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 472.00 | | 7 961.00 | 174 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 934.00 | 28 629.00 | | 77 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 400.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 910.00 | 28 229.00 | | 77 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 004.00 | | 199.00 | 14 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 004.00 | | 199.00 | 14 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 004.00 | | 199.00 | 14 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 129.00 | 393 129.00 | | 393 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
VB T. V. A. | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 273.00 | 55 226.00 | | 440 273.00 |
VI Groupe et associés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 356.00 | -34 492.00 | 270 849.00 | 236 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 753.00 | 19 006.00 | 285 746.00 | 304 753.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 625.00 | 677 578.00 | | 1 062 625.00 |