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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 024.00 | 13 069.00 | 8 955.00 | 22 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 129.00 | 22 822.00 | 27 307.00 | 50 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 153.00 | 35 890.00 | 36 262.00 | 72 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CF Disponibilités | 292 436.00 | | 292 436.00 | 292 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 672.00 | | 322 672.00 | 322 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 824.00 | 35 890.00 | 358 934.00 | 394 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 669.00 | 49 409.00 | | 83 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 966.00 | 65 260.00 | | 85 966.00 |
DL TOTAL (I) | 177 885.00 | 122 919.00 | | 177 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 119.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 132.00 | 110 615.00 | | 60 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 783.00 | 52 729.00 | | 27 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 885.00 | 95 117.00 | | 92 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 049.00 | 258 579.00 | | 181 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 934.00 | 381 498.00 | | 358 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 049.00 | 258 579.00 | | 181 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 119.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 977.00 | 13 432.00 | 1 519.00 | 23 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 977.00 | 13 432.00 | 1 519.00 | 23 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 049.00 | 181 049.00 | | 181 049.00 |