| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 957.00 | 12 563.00 | 69 394.00 | 81 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 967.00 | 12 563.00 | 605 404.00 | 617 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 293.00 | | 800 293.00 | 800 293.00 |
BZ Autres créances | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CF Disponibilités | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 161.00 | | 927 161.00 | 927 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 128.00 | 12 563.00 | 1 532 565.00 | 1 545 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 272.00 | 7 433.00 | | 13 272.00 |
DG Autres réserves | 272 587.00 | 262 287.00 | | 272 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 947.00 | 116 139.00 | | 215 947.00 |
DL TOTAL (I) | 960 806.00 | 844 859.00 | | 960 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 291.00 | 56 728.00 | | 33 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 201.00 | 334 183.00 | | 226 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 076.00 | 6 672.00 | | 26 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 073.00 | 137 458.00 | | 286 073.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 759.00 | 535 328.00 | | 571 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 565.00 | 1 380 188.00 | | 1 532 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 923.00 | 502 037.00 | | 561 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 338.00 | | 666 338.00 | 666 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 338.00 | | 666 338.00 | 666 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -21.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 523.00 | 36 986.00 | | 75 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 673.00 | 456 399.00 | | 670 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 726.00 | 340 260.00 | | 454 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 947.00 | 116 139.00 | | 215 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 406.00 | | 4 561.00 | 613 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 396.00 | | 4 561.00 | 77 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 010.00 | | | 536 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 8 313.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 8 313.00 | | 4 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 800 293.00 | 800 293.00 | | 800 293.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VC Groupe et associés | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 291.00 | 23 455.00 | 9 836.00 | 33 291.00 |
VI Groupe et associés | 224 288.00 | 224 288.00 | | 224 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 342.00 | 878 332.00 | 12 010.00 | 890 342.00 |
VW T.V.A. | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 759.00 | 561 923.00 | 9 836.00 | 571 759.00 |