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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 330.00 | | 602 330.00 | 602 330.00 |
CF Disponibilités | 182 754.00 | | 182 754.00 | 182 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 754.00 | | 182 754.00 | 182 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 084.00 | | 785 084.00 | 785 084.00 |
CU Autres participations | 480 999.00 | | 480 999.00 | 480 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 184 152.00 | 134 279.00 | | 184 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 282.00 | 49 873.00 | | 70 282.00 |
DL TOTAL (I) | 783 534.00 | 713 252.00 | | 783 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 748.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | 419.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550.00 | 1 167.00 | | 1 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 084.00 | 714 419.00 | | 785 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550.00 | 1 167.00 | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 419.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 017.00 | 51 107.00 | | 72 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735.00 | 1 234.00 | | 1 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 282.00 | 49 873.00 | | 70 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 313.00 | | 72 017.00 | 680 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 602 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 602 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 313.00 | | 72 017.00 | 680 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |