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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 740 220.00 | | 20 740 220.00 | 20 740 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 480 724.00 | | 8 480 724.00 | 8 480 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 230 398.00 | | 30 230 398.00 | 30 230 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CF Disponibilités | 721 729.00 | | 721 729.00 | 721 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 397.00 | | 794 397.00 | 794 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 182 876.00 | | 31 182 876.00 | 31 182 876.00 |
CU Autres participations | 1 009 454.00 | | 1 009 454.00 | 1 009 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -782 508.00 | -271 158.00 | | -782 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259 858.00 | -511 351.00 | | -1 259 858.00 |
DK Provisions réglementées | 87 656.00 | 51 868.00 | | 87 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 288.00 | 3 969 359.00 | | 2 745 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 597 742.00 | 17 796 533.00 | | 19 597 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 790 691.00 | 8 646 875.00 | | 7 790 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 216.00 | 11 240.00 | | 43 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 275.00 | 164 401.00 | | 52 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 551.00 | 27 049.00 | | 65 551.00 |
EA Autres dettes | 888 111.00 | 866 257.00 | | 888 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 437 588.00 | 27 512 355.00 | | 28 437 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 182 876.00 | 31 481 714.00 | | 31 182 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 914.00 | | | 1 107 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 290.00 | |
GE Autres charges | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 788.00 | 36 288.00 | | 35 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 788.00 | -36 288.00 | | -35 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 253.00 | 1 380 563.00 | | 1 249 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 111.00 | 1 891 914.00 | | 2 509 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259 858.00 | -511 351.00 | | -1 259 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 481 145.00 | 714 641.00 | 1 749 253.00 | 29 481 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 714 641.00 | 1 000 000.00 | 30 230 398.00 | 714 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 641.00 | 1 000 000.00 | 30 230 398.00 | 714 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 481 145.00 | 714 641.00 | 1 749 253.00 | 29 481 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 868.00 | 35 788.00 | | 51 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 868.00 | 35 788.00 | | 51 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 597 742.00 | | | 19 597 742.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 111.00 | 31 179.00 | | 888 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 740 220.00 | | 20 740 220.00 | 20 740 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 790 691.00 | 915 691.00 | 3 400 000.00 | 7 790 691.00 |
VI Groupe et associés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 129 784.00 | | | 2 129 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VP Divers | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 812 887.00 | 72 667.00 | 20 740 220.00 | 20 812 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 437 588.00 | 1 107 914.00 | 3 400 000.00 | 28 437 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 803.00 | | | 152 803.00 |
ST Autres comptes | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 565.00 | | | 283 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |