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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 774.00 | 23 794.00 | 88 980.00 | 112 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 551.00 | 37 683.00 | 119 868.00 | 157 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 582.00 | 61 477.00 | 273 105.00 | 334 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 136 537.00 | | 136 537.00 | 136 537.00 |
CF Disponibilités | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 475.00 | | 225 475.00 | 225 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 056.00 | 61 477.00 | 498 579.00 | 560 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 216.00 | 106 975.00 | | 126 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 163.00 | 19 242.00 | | 69 163.00 |
DL TOTAL (I) | 217 380.00 | 148 216.00 | | 217 380.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 958.00 | 145 809.00 | | 120 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 41 547.00 | | 111 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 598.00 | 52 316.00 | | 45 598.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | 79 140.00 | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 200.00 | 318 812.00 | | 281 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 579.00 | 467 028.00 | | 498 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 448.00 | | 56 056.00 | 325 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 922.00 | 334 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 922.00 | 270 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 378.00 | | 54 870.00 | 262 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 1 186.00 | 3 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697.00 | 22 615.00 | 16 835.00 | 55 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 697.00 | 22 615.00 | 16 835.00 | 55 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 958.00 | 34 254.00 | 86 704.00 | 120 958.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 006.00 | 136 920.00 | 4 086.00 | 141 006.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 200.00 | 194 495.00 | 86 704.00 | 281 200.00 |