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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 5 594.00 | 89 406.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 750.00 | 5 594.00 | 92 156.00 | 97 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 947.00 | 5 594.00 | 171 352.00 | 176 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | 475.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 7 059.00 | 1 975.00 | | 7 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398.00 | 8 658.00 | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 30 116.00 | | 10 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 135.00 | 6 881.00 | | 15 135.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 293.00 | 45 655.00 | | 164 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 352.00 | 47 630.00 | | 171 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -82 100.00 | | | -82 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 100.00 | | | -82 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 84.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 579.00 | 35 000.00 | | 50 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 496.00 | 34 524.00 | | 45 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084.00 | 475.00 | | 5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
VP Divers | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 351.00 | 25 101.00 | 250.00 | 25 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 293.00 | 84 293.00 | | 164 293.00 |