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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 318.00 | 1 318.00 | 12 000.00 | 13 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 624.00 | 16 963.00 | 37 661.00 | 54 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 942.00 | 18 281.00 | 49 661.00 | 67 942.00 |
BT Marchandises | 127 721.00 | | 127 721.00 | 127 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 174.00 | | 179 174.00 | 179 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 116.00 | 18 281.00 | 228 835.00 | 247 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 427.00 | | | -51 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 765.00 | 4 952.00 | | -19 765.00 |
DL TOTAL (I) | -21 192.00 | 4 952.00 | | -21 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 247.00 | 65 438.00 | | 71 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 147.00 | 34 599.00 | | 73 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 296.00 | 3 451.00 | | 8 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | 35 897.00 | | 83 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 297.00 | 34 726.00 | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 027.00 | 174 111.00 | | 250 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 835.00 | 179 063.00 | | 228 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 660.00 | 170 660.00 | | 184 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 139.00 | | 327 139.00 | 327 139.00 |
FG Production vendue services | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 771.00 | | 335 771.00 | 335 771.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | 1 076.00 | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | 1 076.00 | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 2.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 609.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | 467.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 932.00 | 221 551.00 | | 338 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 697.00 | 216 599.00 | | 358 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 765.00 | 4 952.00 | | -19 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231.00 | | 65 925.00 | 3 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 67 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 54 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | | 52 607.00 | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095.00 | 8 186.00 | | 10 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | 8 186.00 | | 8 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 247.00 | 14 176.00 | 57 071.00 | 71 247.00 |
VI Groupe et associés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 731.00 | 184 660.00 | 57 071.00 | 241 731.00 |