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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 118.00 | 993.00 | 207 125.00 | 208 118.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 373.00 | 993.00 | 213 379.00 | 214 373.00 |
CU Autres participations | 207 125.00 | | 207 125.00 | 207 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
DL TOTAL (I) | 123 131.00 | | | 123 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 379.00 | | | 213 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -884.00 | | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |