| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 742.00 | 742.00 | 25 000.00 | 25 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 401.00 | 51 288.00 | 52 113.00 | 103 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 875.00 | 531 209.00 | 199 666.00 | 730 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 819.00 | 583 240.00 | 277 579.00 | 860 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BZ Autres créances | 173 586.00 | | 173 586.00 | 173 586.00 |
CF Disponibilités | 84 892.00 | | 84 892.00 | 84 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 710.00 | | 270 710.00 | 270 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 530.00 | 583 240.00 | 548 290.00 | 1 131 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 096.00 | | | -703 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 107.00 | | | 435 107.00 |
DK Provisions réglementées | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
DL TOTAL (I) | -100 748.00 | | | -100 748.00 |
DP Provisions pour risques | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 350.00 | | | 244 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 711.00 | | | 194 711.00 |
EA Autres dettes | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 466.00 | | | 632 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 290.00 | | | 548 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 466.00 | | | 581 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 131.00 | | 2 440 131.00 | 2 440 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 131.00 | | 2 440 131.00 | 2 440 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 898.00 | |
GE Autres charges | | | 28 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 604.00 | | | -23 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 105.00 | | | 2 745 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 997.00 | | | 2 309 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 107.00 | | | 435 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 938.00 | | 11 880.00 | 848 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 396.00 | | 11 880.00 | 822 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 341.00 | 58 898.00 | | 524 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 599.00 | 58 898.00 | | 523 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 240.00 | 16 572.00 | | 166 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 350.00 | 244 350.00 | | 244 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 925.00 | 137 925.00 | | 137 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000.00 | | 38 078.00 | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 507.00 | | | 124 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 617.00 | 185 817.00 | 800.00 | 186 617.00 |
VW T.V.A. | 145 308.00 | 145 308.00 | | 145 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 466.00 | 581 466.00 | 38 078.00 | 632 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 470.00 | | | 165 470.00 |
ST Autres comptes | 246 108.00 | | | 246 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 894.00 | | | 271 894.00 |
YT Sous‐traitance | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 247.00 | | | 137 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 367.00 | | | 348 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 861.00 | | | 220 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 747.00 | | | 827 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |