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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 200.00 | | 404 200.00 | 404 200.00 |
BZ Autres créances | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
CF Disponibilités | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 435.00 | | 457 435.00 | 457 435.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 76 592.00 | 54 887.00 | | 76 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 210.00 | 21 706.00 | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 265 802.00 | 255 592.00 | | 265 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 947.00 | 162 599.00 | | 118 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 130.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 002.00 | 28 909.00 | | 33 002.00 |
EA Autres dettes | 38 035.00 | 41 095.00 | | 38 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 632.00 | 233 744.00 | | 191 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 435.00 | 489 336.00 | | 457 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 072.00 | 115 495.00 | | 117 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 365.00 | 34 522.00 | | 28 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 470.00 | 160 076.00 | | 137 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 260.00 | 138 370.00 | | 127 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 210.00 | 21 706.00 | | 10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 200.00 | | | 404 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 200.00 | | | 404 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VC Groupe et associés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 947.00 | 44 387.00 | 65 697.00 | 118 947.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 331.00 | 117 771.00 | 65 697.00 | 192 331.00 |